2024-12-16 智能 0
随着ChatGPT热度的持续走高，近期AI制药概念再次迎来风口，不少上市公司在披露赛道布局情况后股价出现异动，部分更是涨幅明显。多位业内人士认为，长期来看AI技术辅助制药或将是大势所趋，但AI目前还是偏辅助性，相关投资仍需保持谨慎，应避免跟风炒作。此外，从医药板块整体估值上看，目前已处于历史相对低位，有望成为医药板块的一年。
记者张玲深入探讨了这波AI制药概念股暴涨背后的原因和未来的发展前景。在3月25日，《人民日报》刊发文章指出“国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向”，华为云盘古药物分子大模型可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。
复星医药董事长吴以芳表示未来公司将从三个层面在AI领域“下功夫”，并强调他们一定会跟上这波技术的浪潮，这可能是全新一波的颠覆性技术，我们必须跟上。而成都先导则通过披露与Cambridge Molecular、腾讯AI Lab在AI技术方面的合作关系与最新研究成果引发市场广泛关注，其股价也出现暴涨。
九泰基金战略投资部副总监刘源提到围绕诊疗全流程医疗领域有两大服务场景：B端应用主要包括医学影像、藥物研發、輔助診斷和疾病預測；C端應用則主要包括線上問診和健康管理。技術成熟度較高的應用領域依次為醫學影像、藥物研發，而通過AI的大力支持，可提高醫學影像診斷準確度並縮短創新藥研發周期。
中融基金认为当前国内外AI制薬市场参与者主要有三类，即大型藥企、中小企業與互联网头部企业，其中一些CXO和藥企在.AI方面有一定布局。但即便如此，在新藥研發原本就是個高投入、高風險、高周期行業，现在涉及投資中還是需要更多關注相關公司基本面的核心變化，而不是單純追隨市場熱點。同时，也存在著投资风险，如果新技術不能符合監管機構要求，就會受到拒絕或延誤上市的風險。
博时基金权益投资三部基金经理张弘则建议，将关注那些已经突破了某些关键点或者有独特优势的地方，比如基因测序、大数据分析等领域，同时也要注意个性化医疗服务以及数据安全等问题。而史宝珖强调，对于这种前沿科技，要冷静分析，并避免短期盲目过热，还要注意股票价格波动风险，不要盲目跟风炒作。
最后，从医薬主题ETF年内份额变化来看尽管平均收益为负，但资金越跌越买。Wind数据显示截至3月31日医薬主题ETF产品年内平均收益-1.26%，合计份额达1249亿份，而2023年以来生物医薬板块经过一轮疫后复苏行情，有望成为医薬板块的一年。
