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科技玩具引领潮流ChatGPT概念股大跌背后短期调整或行情转折点资金追逐新风向

2025-01-04 手机 0

4月10日,ChatGPT概念股遭遇大跌。

截至当日收盘,ChatGPT指数(8841669.WI)暴跌7.06%,在所有板块中跌幅领跑。38只成分股中,只有两只上涨,其余均录得下挫。其中,云从科技(688327)、科大讯飞(002230)、三六零(601360)分别触发了跌停限制,昆仑万维(300418)、海天瑞声(688787)、初灵信息(300250)等个股则分别 plummeted 超过10%。

盘后交易情况显示,有5个机构专用席位出现在三六零的交易记录中,他们分别排在买单第三、第四位,以及卖单第一、第三、第四位,并进行了共计32960.93万元的净卖出。

对于这一波ChatGPT概念股的大幅下挫,一些分析师认为,这可能是市场对主板注册制新上市股票集体吸引资金的情绪反应。“资金喜新厌旧”,在炒作高潮之后,这一调整或许只是暂时性的回调。

然而,也有一些负面因素影响着这个领域。不仅部分国家对ChatGPT存在限制,更有中国支付清算协会发出倡议:支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定,对这些工具的机遇和风险做出正确认识,并全面评估使用这些工具处理工作内容的风险,以合法合规方式运用这些技术。

根据方正证券首席市场分析师赵伟的观点,这次TMT行业调整并非源自内生性问题,而是外部因素导致的一场“虹吸现象”。即使如此,他仍然预见到TMT股价将逐步走向恢复,因为这并不代表其长期潜力被削弱。

展望未来,兴业证券指出,在人工智能技术迅速发展的情况下,大模型如GPT-4加速应用于图像、影音等领域,将成为未来的趋势之一。国泰君安证券进一步阐述,从这个角度来看,以ChatGPT为代表的人工智能相关板块,是一个具有较高机会概率的中线趋势投资目标。而招商证券则强调,大模型与核心技术自主可控密切相关,因此建议关注已布局研发且掌握核心技术本土公司作为投资机会。

随着资金撤离ChatGPT板块,它们短期内可能流向哪些新的领域?根据当天盘面表现,释放出的大量流动性似乎已经开始输送给其他板块,如医药、新能源、一带一路等,都出现了一定程度上的活跃表现。在接下来的一季度年报和季报公布密集期间,有真实业绩支持新能源赛道很可能迎来超跌反弹。此外,由特斯拉计划建设储能工厂以及有关方面发布新措施推动光热项目落地,为储能和光热发电等细分板块提供了新的积极消息。

招商证券还提出了另一条线索,即盈利增长与景气修复。这意味着除了盈利增长明显且景气度高的小众行业,如电力设备及汽车零部件,还有那些基数效应显著而且困境反转空间巨大的行业,如建筑材料水泥、航空机场及旅游休闲等,也同样值得关注,因为它们都有重返增长轨迹之可能性。一旦过去四月份A股投资淡季结束,一季报及年报披露完毕后,无论是否因为业绩原因产生退市压力,这类主题驱动下的TMT股票都有重新启动震荡上升走势的潜力——前述“中字头”走势可以作为此后的参考模式。而目前操作策略建议轻量化指数基金,同时重视个别股票选择,比如金融、新能源、“中字头”企业、新型建材以及生物医药及其它低估价值产业,不宜追求涨幅过高或垃圾债券类型资产。

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